Не приходится ставить под сомнение тот факт, что управление денежными потоками является наиболее важным направлением деятельности для любых организаций. Особенно актуальным управление финансами предприятия становится в условиях нестабильной финансовой ситуации, характерной для последних нескольких месяцев. Дефицит денежных средств может привести к невозможности своевременной выплаты налогов и зарплаты сотрудникам, просрочке платежей по кредитам и займам, нарушению сроков оплаты поставок по договорам, что в свою очередь приводит к начислению штрафов, пеней, неустоек, ухудшению кредитной истории, потере деловой репутации, дополнительным издержкам для устранения нежелательных последствий. Любого из этих факторов будет достаточно, чтобы не только развитие, но само существование бизнеса оказалось под угрозой, или, как минимум - владельцы имели основание задуматься о смене руководства таковым. С другой стороны, профицит денежных средств, который в условиях кризиса многие предприятия стараются создать в качестве надёжного финансового резерва «на всякий случай», также означает определённые потери для предприятия, которые с некоторой долей условности можно оценить размером упущенной выгоды от участия в каком-либо инвестиционном проекте.

  1. Положение О Защите Персональных Данных
  2. Положение О Расследовании Несчастных Случаев

Смотрите также примеры должностных инструкций руководителей отделов и должностные обязанности руководителей, с помощью которых можно составить необходимые положения о структурных. Для менеджмента многих российских компаний в период нестабильной финансовой ситуации вопрос повышения эффективности работы, связанной с управлением финансами, стоит особенно остро. Создавая казначейство, компания должна, прежде всего, разработать. Как центрами прибыли, рискуют ухудшить финансовое положение компании в стремлении. Хорошо известный пример управления связями с инвесторами.

Таким образом, актуальной проблемой в современных условиях является балансирование между поддержанием текущей платежеспособности и получением дополнительной прибыли от вложения денежных средств. В условиях нестабильной финансовой ситуации также особое значение приобретает контроль движения финансовых потоков на предприятии. В связи с вошедшей в практику работы российских предприятий системой бюджетного управления, как правило, функции контроля выполнения бюджета движения денежных средств, а в некоторых организациях и составление БДДС, выделяются в структуре управления предприятием в отдельную группу, называемую казначейством. В рамках данной статьи мы попытаемся рассмотреть основные аспекты работы казначейства и оценить, какие формы организации такого подразделения на разных типах предприятий наиболее эффективны. Зачем предприятию казначейство? Казалось бы, управление денежными средствами можно осуществлять, не выделяя в структуре предприятия отдельной единицы - казначейской службы. Действительно, можно распределить функции управления финансовыми потоками между несколькими подразделениями.

Положение об отделе казначейство 1  Общие положения 1.1  Область применения 1.1.1  Настоящий документ является основным нормативным документом, устанавливающим цели, задачи, функции, права и ответственность Отдела «Казначейство» ООО 'ХХХ', регламентирующим организацию его деятельности, порядок делового взаимодействия с другими структурными подразделениями и должностными лицами ООО 'ХХХ', компаний сегмента «Дистрибуция», «ООО 'ХХХ'» и внешних компаний. 1.1.2  Отдел «Казначейство» является структурным подразделением в составе Управления финансов и инвестиций Финансового департамента ООО 'ХХХ', выполняющим функции по обеспечению ликвидности Компании. 1.1.3  В своей деятельности Отдел «Казначейство» руководствуется: -  законодательством Российской Федерации, -  Уставом ООО 'ХХХ', -  Положением о кадровой номенклатуре ООО 'ХХХ' (П-HR-445.04 от г.), -  Методическими рекомендациями руководителям отделов о нормах административного управления подразделением ООО 'ХХХ' (М-99 от 08.05. 2003 г.), -  настоящим Положением. 1.1.4  Настоящее Положение является документом прямого действия и обязательно для исполнения со дня его утверждения.

1.1.5  Изменения в Положении утверждаются Генеральным директором ООО 'ХХХ'. 1.2  Нормативные ссылки В настоящем Положении использованы нормативные ссылки на следующие документы: 1. Положение о стратегическом планировании ООО 'ХХХ' (П. PF-230 от 30.05.00 г.); 2. Положение о планировании деятельности отделов (П-283 от 05.06.01); 3. Положение об отчетах в ООО 'ХХХ' (П-250 от 08.09.00); 4.

Принципы управления сегментом «Дистрибуция»; 5. Положение о привлечении внешних консультантов для оказания консультационных и информационных услуг.

Положение О Защите Персональных Данных

Наставничестве

Положение О Расследовании Несчастных Случаев

1.3  Термины, определения и сокращения В настоящем Положении использованы следующие термины, определения и сокращения: ОК – Отдел «Казначейство»; ГФКУ – Группа финансово-кредитного управления; ГВП - Группа выполнения платежей; ГД - генеральный директор; РКГ – Расчетно-кассовая группа; ТЭО – технико-экономическое обоснование; Компания – ООО 'ХХХ'. 2  Создание и ликвидация 2.1  Отдел «Казначейство» создается и ликвидируется на основании приказа Генерального директора ООО 'ХХХ'. 2.2  Организационная структура ОК согласовывается с Начальником Управления финансов и инвестиций, Зам. ГД по финансам/Финансовым директором, Начальником Департамента персонала, Начальником Управления корпоративного развития и утверждается приказом Генерального директора ООО 'ХХХ'. Предложения по изменению организационной структуры вносятся Начальником ОК или Начальником Управления финансов и инвестиций, Зам. ГД по финансам/Финансовый директор. 2.3  Штатное расписание ОК согласовывается с Начальником Управления финансов и инвестиций, Зам.

ГД по финансам/Финансовым директором, Начальником Департамента персонала и утверждается приказом Генерального директора ООО 'ХХХ'. Предложения по изменению штатного расписания вносятся Начальником ОК или Зам ГД по финансам/Финансовым директором, Начальником Управления финансов и инвестиций. 2.4  Количество и наименование подразделений, входящих в состав Отдела «Казначейство», численность работающих в них сотрудников может меняться в зависимости от организационно-функциональных и структурных изменений Компании, изменения специфики ее деятельности. Изменения Целей и Организационно-функциональной структуры ОК согласовываются с Начальником Департамента персонала, Начальником Управления корпоративного развития и утверждаются приказом Генерального директора ООО 'ХХХ'. Предложения вносятся Начальником ОК. 3  Организационная структура 3.1  Организационная структура ОК построена по линейному принципу. 3.2  Организационно-функциональная структура ОК: - Группа финансово-кредитного управления; - Группа выполнения платежей; - Расчетно-кассовая группа.

Деятельность структурных подразделений в составе ОК регламентируется соответствующими Положениями: Положением «Об Отделе «Казначейство» ООО 'ХХХ'. Реферат на тему мережка. 3.3  Руководит Отделом «Казначейство» Начальник отдела, деятельность которого регламентируется «Положением О Начальнике отдела «Казначейство». 3.4  В непосредственном подчинении у Начальника ОК находятся: - руководитель ГФКУ; - руководитель ГВП; - руководитель РКГ. 3.5  Порядок назначения на должность и освобождения от должности, распределение обязанностей внутри ОК определяется должностными инструкциями сотрудников подразделения, утверждаемыми Начальником Департамента персонала ООО 'ХХХ'. 4  Цели 4.1  Главная цель ОК – обеспечение ликвидности компании.

4.2  Подцелями ОК являются: 4.2.1  Обеспечение ликвидности Компании; 4.2.2  Оптимизация затрат на финансирование; 4.2.3  Управление денежными средствами компании; 4.2.4  Организация и координация работы с финансовыми и кредитными организациями по привлечению и размещению кредитных ресурсов. 5  Функции Функции, выполняемые Отделом «Казначейство»: 5.1  Финансовое планирование; 5.2  Управление структурой активов и пассивов; 5.3  Управление денежными активами; 5.4  Управление привлечением и размещением денежных средств; 5.5  Управление кредитной политикой компании; 5.6  Управление финансовыми рисками; 5.7  Осуществление административного контроля за деятельностью подразделений ОК; 5.8  Осуществление взаимодействия ОК с другими подразделениями Компании. 6  Взаимодействия 6.1  Взаимодействие со структурными подразделениями ООО 'ХХХ' Отдел «Казначейство», выполняя свои функции, осуществляет следующие взаимодействия. 6.1.1  Взаимодействие с Финансовым директором, Генеральным директором и другими руководителями Компании в рамках своих полномочий по всем вопросам, связанным с финансово-экономической деятельностью Компании. 6.1.2  Взаимодействие со всеми структурными подразделениями Компании в рамках своих полномочий по всем вопросам, связанным с финансово-экономической деятельностью Компани 6.2  Взаимодействие с компаниями сегмента «Дистрибуция» 6.2.1 При выполнении задач и функций, указанных в разделах 4, 5 настоящего положения, связаных с вопросами следующего характера: 1.  Стратегические вопросы; 2.  Вопросы методологического характера; 3.  Вопросы межфирменного характера (т.

Затрагивающие интересы разных компаний группы); 4.  Существенные вопросы по сумме (цена вопроса – более 5 млн.